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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン

基準価額(2020/07/03)
お気に入り
24,148
212円(+0.89%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.52%
  • 純資産額
    188億4100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) UBS ★ ★ ★ -0.36% 11,775
(07/03)
1,576
UBSグローバル株式厳選投資ファンドBコース(ダイワ投資一任専用) UBS ★ ★ ★ ★ 6.20% 16,590
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2,814
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ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン Sストリート - -8.05% 13,386
(07/03)
75

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の主要国の株式に投資し、中長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ指数(円ベース))の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。

2. マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。

3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
会社概要 米国ボストンに拠点をおくステート・ストリートの資産運用日本法人
取扱純資産総額 1221億円
設立 1998年10月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y>
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 1.52%
設定年月日 2002/01/31 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.045% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 261円
信託報酬 242円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 17円
売買高比率 0.01%

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