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日興アセットマネジメント

アセアン・ギガトレンド株式ファンド

基準価額
11,916
-84(-0.70%)

アセアン・ギガトレンド株式ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 26.91%(1018位)
純資産額 57億7700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.628%
実質信託報酬 年率1.628%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、アセアン加盟国企業の株式の中から、アセアン経済圏の成長に貢献する企業またはその恩恵を受ける企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2. 東南アジア諸国の金融商品取引所に加えて、米国の金融商品取引所などに上場されているアセアン(東南アジア諸国連合)加盟国企業の株式(預託証書を含みます)を主要投資対象とします。

3. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

4. アジアの株式への投資に豊富な実績を有する、日興アセットマネジメントアジアリミテッド(NAMアジア)がマザーファンドの運用を行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/09/26
信託期間 2045/09/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI東南アジア株式(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.46%
(234位)
9.84%
(333位)
26.91%
(1018位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
7.23
(300位)
10.48
(376位)
9.25
(123位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.28
(137位)
0.92
(175位)
2.90
(402位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アセアン・ギガトレンド株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆0057億円
設立 1959年12月

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