1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の主要国の株式に投資し、中長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場（ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う事を基本とします。
2. マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。
3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2011/03/15 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.87%
|
9.53%
|
40.94%
|
18.45%
|
20.84%
|
14.23%
|
|
標準偏差
|
13.48
|
15.42
|
13.11
|
15.45
|
16.99
|
16.88
|
|
シャープレシオ
|
0.49
|
0.61
|
3.12
|
1.19
|
1.23
|
0.84
|
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 158円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 133円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 24円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ボストンに拠点をおくステート・ストリートの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 3065億円 |
| 設立 | 1998年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ステート・ストリートＤＣ外国株式インデックス・オープン | Ｓストリート | ★ ★ ★ ★ | 39.97% |
60,803
(12/03)
|
44,218 |
| ＵＢＳグローバル株式厳選投資ファンドＢコース（ダイワ投資一任専用） | ＵＢＳ | ★ ★ | 28.50% |
31,673
(12/02)
|
17,647 |
| ステート・ストリートＤＣ外国債券インデックス・オープン | Ｓストリート | ★ ★ | 11.68% |
23,861
(12/03)
|
19,034 |
| ＵＢＳ海外株式ファンドＢコース為替ヘッジなし（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | ＵＢＳ | ★ | 28.45% |
28,238
(12/02)
|
4,397 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,768円
+73円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,391円
+6円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,624円
+38円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,109円
-345円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,416円
+282円
|
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