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ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド（ＦＷ専用）

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基準価額

06/13

17,635 円

-91 (-0.51%)

ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド（ＦＷ専用）の基本情報

レーティング
リターン（1年）	0.65%
純資産額	8億4700万円
決算回数	年1回

販売手数料（上限・税込）	0.00%
信託報酬	年率0.869%
実質信託報酬	年率0.869%
信託財産留保額	-

リターン詳細

分配金履歴

基準価額・純資産額チャート

比較チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場（上場予定を含みます）している株式を投資対象とし、中長期的な観点から、運用財産の成長を目指して運用を行います。

2.主として、世界各国の株式の中から、クオリティが高く、イノベーションにより持続可能な成長が期待できる銘柄（「ハイクオリティ・イノベーション銘柄」）に対して、30～40銘柄に厳選して投資します。

3.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4.マザーファンドにおける運用指図に関する権限の一部をステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに委託します。

組入銘柄

ファンド概要

受託機関	三井住友信託銀行
分類	国際株式型-グローバル株式型
投資形態	ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類	値上がり益追求型＋
設定年月日	2022/05/31
信託期間	2032-03-10
ベンチマーク	－
評価用ベンチマーク	ＭＳＣＩＡＣ世界株式＜Ｙ＞

リターンとリスク

期間	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年
リターン	0.38%	-1.55%	0.65%	19.12%	-	-
標準偏差	-	20.86	20.69	19.27	-	-
シャープレシオ	-	-0.09	0.02	0.99	-	-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド（ＦＷ専用）の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

１年
２年
３年
５年	-

1万口あたり費用明細

信託報酬	183円
明細合計	149円
売買委託手数料	2円
有価証券取引税	4円
保管費用等	28円
売買高比率	0.01%

運用会社概要

運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
会社概要	米国ボストンに拠点をおくステート・ストリートの資産運用日本法人
取扱純資産総額	2986億円
設立	1998年10月

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ファンド名	基準価額	前日比
ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド（ＦＷ専用）	17,635円	91円
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９	10,167円	8円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	10,058円	45円

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