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アムンディ・ジャパン

りそな・小型株ファンド

基準価額03/28
18,876
-45(-0.24%)
推計基準価額 次回更新は04/01 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

りそな・小型株ファンドの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 14.35%(791位)
純資産額 9億9700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.87%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通して、国内の小型株に分散投資することにより、積極的に収益の獲得を目指します。

2. 小型株市場の中から、徹底したファンダメンタル・リサーチ(企業分析)により成長企業を発掘し、バリュエーション分析(割高、割安分析)で銘柄の割安度を総合判断して投資することで、中長期的なキャピタルゲイン(値上がり益)の獲得を目指します。

3. RUSSELL/NOMURA Small Cap Growth インデックス(配当込み)をベンチマークとし、中長期において、ベンチマークを上回ることを目標とします。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。

5. マザーファンドの銘柄選択にあたっては、りそなアセットマネジメント株式会社の投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2004/09/01
信託期間 無期限
ベンチマーク Russell/NOMURA小型グロース(配当込み)
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型グロース(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.80%
(751位)
4.09%
(806位)
14.35%
(791位)
6.29%
(666位)
8.23%
(646位)
9.67%
(249位)
標準偏差
5.73
(82位)
12.53
(127位)
12.01
(262位)
13.05
(243位)
16.42
(305位)
15.53
(153位)
シャープレシオ
1.36
(168位)
0.33
(730位)
1.20
(715位)
0.48
(614位)
0.50
(605位)
0.62
(221位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

りそな・小型株ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 319円
信託報酬 306円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 11円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 7106億円
設立 1998年11月

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