アムンディ・ジャパン
りそな・小型株ファンド
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基準価額
18,423
円
-477
(-2.52%)
推計基準価額
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以降
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りそな・小型株ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通して、国内の小型株に分散投資することにより、積極的に収益の獲得を目指します。
2.小型株市場の中から、徹底したファンダメンタル・リサーチ（企業分析）により成長企業を発掘し、バリュエーション分析（割高、割安分析）で銘柄の割安度を総合判断して投資することで、中長期的なキャピタルゲイン（値上がり益）の獲得を目指します。
3.ＲＵＳＳＥＬＬ／ＮＯＭＵＲＡ Ｓｍａｌｌ Ｃａｐ Ｇｒｏｗｔｈ インデックス（配当込み）をベンチマークとし、中長期において、ベンチマークを上回ることを目標とします。
4.ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
5.マザーファンドの銘柄選択にあたっては、りそなアセットマネジメント株式会社の投資助言を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2004/09/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型グロース（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型グロース（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.39%
(516位) |
-2.69%
(517位) |
-1.39%
(482位) |
8.16%
(559位) |
10.72%
(521位) |
7.34%
(256位) |
| 標準偏差 |
9.02
(115位) |
6.58
(57位) |
8.32
(153位) |
11.58
(203位) |
14.29
(244位) |
15.53
(169位) |
| シャープレシオ |
-0.30
(587位) |
-0.45
(599位) |
-0.19
(451位) |
0.70
(510位) |
0.75
(482位) |
0.47
(232位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
りそな・小型株ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 350円 |
|---|---|
| 明細合計 | 336円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 12円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | フランス・パリに本拠を置き、世界６都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7749億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
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