1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ３つの投資信託証券への投資を通じて、主として中国、インド、インドネシアの企業または当該各国で主な事業を展開する上場株式等に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目指します。
2. ファンド・オブ・ファンズ形式で運用し、「中国株式ファンドＦ（適格機関投資家専用）」、「ノムラ・ファンズ・アイルランド－インディア・エクイティ・ファンド」、「インドネシア株式ファンドＦ（適格機関投資家専用）」の投資信託証券を主要投資対象とします。
3. 各サブファンドへの基本配分比率は原則として３分の１ずつとし、定期的にリバランスを行います。
4. 各サブファンドの運用にあたっては、中国株式サブファンドは「アムンディ・ホンコン・リミテッド」が、インド株式サブファンドは「ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド」が、インドネシア株式サブファンドは「フラトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド」が、海外の株式等の運用を行います。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2010/03/12 |
| 信託期間 | 2028/12/11 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣアジア株式（除日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.30%
（1056位） |
2.08%
（1038位） |
11.89%
（1273位） |
9.45%
（675位） |
10.00%
（652位） |
6.37%
（259位） |
|
標準偏差
|
18.45
（1186位） |
17.16
（896位） |
14.07
（788位） |
11.34
（42位） |
17.12
（327位） |
16.10
（132位） |
|
シャープレシオ
|
0.22
（1082位） |
0.11
（928位） |
0.84
（1166位） |
0.83
（461位） |
0.58
（592位） |
0.40
（243位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 319円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 310円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | フランス・パリに本拠を置き、世界６都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 8184億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村インド株投資 | 野 村 | ★ ★ | 17.78% |
50,561
(12/30)
|
515,414 |
| ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド（ブリックス・ファイブ） | ＪＰモルガン | ★ ★ | 8.67% |
32,129
(12/30)
|
19,366 |
| イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリ | ★ ★ | 19.72% |
30,172
(12/30)
|
267,849 |
| ＤＩＡＭ中国関連株オープン（チャイニーズ・エンジェル） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 6.99% |
22,972
(12/30)
|
1,950 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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