組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三井住友トラスト
|
14,563(07/22)
-218円
|
1.76% | 28億7200万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
|
17,000(07/22)
-1,816円
|
1.595% | 135億1500万円 | |
大 和
|
11,094(07/22)
-685円
|
1.595% | 112億9500万円 | |
りそなAM
|
20,426(07/22)
-270円
|
0.825% | 7億円 | |
JPモルガン
|
17,443(07/22)
-273円
|
1.815% | 27億1700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
JPMグローバル医療関連株式ファンド | JPモルガン | ★ ★ | 22.39% |
11,333
(07/22)
|
93,746 |
GS日本株式インデックス・プラス | G S | ★ ★ ★ ★ ★ | 30.32% |
12,525
(07/22)
|
8,605 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | ニッセイ | ★ ★ ★ | 16.58% |
2,921
(07/22)
|
83,419 |
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | BNYメロン | ★ ★ ★ ★ | 19.94% |
21,558
(07/22)
|
10,884 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|