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SBI岡三アセットマネジメント

日本ESGオープン(絆)

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基準価額

13,043
+234 (+1.83%)
組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
推計基準価額

12,891円

-152 (-1.17%)
基準価額
分配金込み価額

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基準価額(12/05)

13,043円
+234 (+1.83%)

レーティング

★★

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.54%

純資産額

25億400万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.54%

信託財産留保額

-

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆3605億円
設立 1964年10月

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行ないます。

2.社会的責任を果たすことにより、持続的に成長する可能性が高いと考えられる企業の株式に投資し、ベンチマークである東証株価指数TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行います。

3.ESG(環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G))面の評価を、財務面での評価に加えて行うことにより、企業価値を評価します。

4.ポートフォリオ構築に際しては、ボトムアップアプローチによる企業価値評価により、投資価値が高いと判断される銘柄を選定しアクティブ運用を行います。

5.マザーファンド運用指図に関する権限は、富国生命投資顧問株式会社に委託します。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
投資形態
設定年月日
2005/08/12
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
積極値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク
TOPIX(配当込み)

1万口あたり費用明細

明細合計
191円
信託報酬
201円
売買委託手数料
9円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.02%

レーティング

1年
★★
2年
★★
3年
★★
5年
★★

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