岡三アセットマネジメント minkabu 月次レポート

日本ESGオープン(絆)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

12,529
78円(+0.63%) (2021/03/03)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    10.41%(546位)
  • 純資産額
    24億1300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本株発掘ファンド米ドル型 大 和 ★ ★ ★ 13.35% 9,472
(03/02)
1,911
三菱UFJジャパン・アクティブ・プラス 三菱UFJ国際 12.09% 12,084
(03/03)
1,514
ノムラ・ジャパン・オープン 野 村 ★ ★ 10.43% 11,706
(03/02)
27,586
しんきんフコクESG日本株式ファンド しんきん ★ ★ 10.38% 12,168
(03/03)
631

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行ないます。

2. わが国の金融商品取引所上場株式のうち、社会的責任を果たすことにより、持続的に成長する可能性が高いと考えられる企業の株式に投資し、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行います。

3. ESG(環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G))面の評価を、財務面での評価に加えて行うことにより、企業価値を評価します。

4. ポートフォリオ構築に際しては、ボトムアップアプローチによる企業価値評価により、投資価値が高いと判断される銘柄を選定しアクティブ運用を行います。

5. マザーファンド運用指図に関する権限は、富国生命投資顧問に委託します。

運用会社概要

運用会社 岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 6544億円
設立 1964年10月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 10.41%(546位)
設定年月日 2005/08/12 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.54% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 174円
信託報酬 159円
売買委託手数料 14円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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