三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり（毎月決算型）
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基準価額
8,988
円
-1
(-0.01%)
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり（毎月決算型）の分配金
直近分配金
10
円
直近決算日
2026/05/25
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/26）
|
10円
（01/27）
|
10円
（01/25）
|
10円
（01/25）
|
10円
（01/25）
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| 2月 |
10円
（02/25）
|
10円
（02/25）
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10円
（02/26）
|
10円
（02/27）
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10円
（02/25）
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| 3月 |
10円
（03/25）
|
10円
（03/25）
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10円
（03/25）
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10円
（03/27）
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10円
（03/25）
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| 4月 |
10円
（04/27）
|
10円
（04/25）
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10円
（04/25）
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10円
（04/25）
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10円
（04/25）
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| 5月 |
10円
（05/25）
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10円
（05/26）
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10円
（05/27）
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10円
（05/25）
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10円
（05/25）
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| 6月 |
10円
（06/25）
|
10円
（06/25）
|
10円
（06/26）
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10円
（06/27）
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|
| 7月 |
10円
（07/25）
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10円
（07/25）
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10円
（07/25）
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10円
（07/25）
|
|
| 8月 |
10円
（08/25）
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10円
（08/26）
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10円
（08/25）
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10円
（08/25）
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| 9月 |
10円
（09/25）
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10円
（09/25）
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10円
（09/25）
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10円
（09/26）
|
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| 10月 |
10円
（10/27）
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10円
（10/25）
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10円
（10/25）
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10円
（10/25）
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| 11月 |
10円
（11/25）
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10円
（11/25）
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10円
（11/27）
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10円
（11/25）
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| 12月 |
10円
（12/25）
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10円
（12/25）
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10円
（12/25）
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10円
（12/26）
|
|
| 年間累計 | 50円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＮＷＱフレキシブル・インカムＦヘッジあり（毎月） |
8,988円 1円 |
| 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
10,928円 28円 |
| ＡＬＡＭＣＯ ＤＣ日経平均ファンド |
84,593円 1325円 |
| ドイチェ・ＥＴＦアロケーション・ファンド（安定型） |
11,011円 4円 |
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