三井住友トラスト・アセットマネジメント

ＧＢＣＡファンド（ＳＭＡ専用）

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基準価額

04/09

10,108 円

-26 (-0.26%)

ＧＢＣＡファンド（ＳＭＡ専用）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三井住友トラストＧＢＣＡファンド（ＳＭＡ専用）	10,108円 (04/09) 26円	0.649％	11億8700万円	2社

ＧＢＣＡファンド（ＳＭＡ専用）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ブラックロックブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド（ダイワ投資一任専用）	11,321円 (04/09) 76円	1.9008％	78億8800万円	1社
ＵＢＳＦＷ・ＵＢＳ・オルタナティブファンド	10,125円 (04/09) 10円	0.264％	12億5200万円	1社
三井住友トラストＭＡＮＡＨＬＤｉｖｅｒｓｉｆｉｅｄリンクファンド（ＳＭＡ専用）	9,330円 (04/09) 275円	0.363％	1億6300万円	1社
三井住友トラストヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	9,347円 (04/09) 43円	0.33％	1022億4000万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス安定成長型	19,662円	328円
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型）	3,629円	214円
ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０５５	15,133円	326円
ダイワつみたてインデックスバランス３０	11,987円	181円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）	22,992円	466円

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