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三井住友DSアセットマネジメント

企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

基準価額
8,500
-16(-0.19%)

企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) -1.78%
純資産額 5億200万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.133%
実質信託報酬 年率1.133%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の取引所に上場している中小型株に投資するとともに、株価指数先物取引等を利用し、株式市場と連動する価格変動リスクを抑えた運用を行い、信託財産の安定的な成長を目指します。

2. 組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行います。

3. 株価指数先物の売建てにより、株式市場と連動する価格変動リスクを抑制し、市場の上昇・下落に左右されにくいリターンを追求します。株価指数先物の売建ては、現物株式ポートフォリオの額に市場感応度を乗じた額と概ね同額程度となるように調整します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2018/04/16
信託期間 2028/04/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク LIBOR円12M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.90%
5.06%
-1.78%
-4.61%
-2.87%
-
標準偏差
3.65
3.89
5.76
5.18
5.83
-
シャープレシオ
0.18
1.26
-0.33
-0.89
-0.49
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 52円
信託報酬 48円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆6535億円
設立 2002年12月

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