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三井住友DSアセットマネジメント

企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

基準価額(2020/04/02)
お気に入り
9,223
-140円(-1.50%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -4.60%
  • 純資産額
    23億4400万円

企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
国内株式絶対収益追求型ファンド 三井住友トラスト - - 9,695
(04/02)
358
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 三井住友DS - -1.99% 9,618
(04/01)
240
DC日本国債プラス 三井住友DS ★ ★ -0.19% 11,589
(04/01)
8,145
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 三井住友DS ★ ★ ★ 0.35% 10,028
(04/01)
53,794

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の取引所に上場している中小型株に投資するとともに、株価指数先物取引等を利用し、株式市場と連動する価格変動リスクを抑えた運用を行い、信託財産の安定的な成長を目指します。

2. 組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行います。

3. 株価指数先物の売建てにより、株式市場と連動する価格変動リスクを抑制し、市場の上昇・下落に左右されにくいリターンを追求します。株価指数先物の売建ては、現物株式ポートフォリオの額に市場感応度を乗じた額と概ね同額程度となるように調整します。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆5259億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) -4.60%
設定年月日 2018/04/16 信託期間 2028/04/17
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.133% 信託財産留保額 0.20%

レーティング

1年
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 65円
信託報酬 57円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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