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三井住友トラスト・アセットマネジメント minkabu 月次レポート

中小型株式オープン(投資満々)

基準価額(2020/10/23)
お気に入り
22,396
-169円(-0.75%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    24.05%(71位)
  • 純資産額
    215億4700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本中小型成長株発掘ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ 22.13% 9,941
(10/23)
3,330
新成長株ファンド(グローイング・カバーズ) 明治安田 ★ ★ ★ 27.82% 39,381
(10/23)
35,371
フィデリティ・日本小型株・ファンド フィデリティ ★ ★ ★ 16.39% 37,290
(10/23)
30,179
小型ブルーチップオープン 野 村 ★ ★ ★ 17.35% 13,374
(10/23)
11,498

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の中小型株式を主要な投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。

2. 市場動向、業界動向、技術動向など成長ポテンシャルの観点から投資対象候補の絞り込みを行い、マネジメントに対する評価なども踏まえた上で組入銘柄を決定します。

3. マザーファンドの運用にあたっては、年金運用など豊富な運用ノウハウを持つ三井住友信託銀行からの投資助言を受けます。

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆7112億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 24.05%(71位)
設定年月日 2000/06/30 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 318円
信託報酬 303円
売買委託手数料 14円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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