三井住友トラスト・アセットマネジメント
中小型株式オープン（投資満々）
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基準価額
24,644
円
+207
(+0.85%)
推計基準価額
次回更新は
以降
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中小型株式オープン（投資満々）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の中小型株式を主要な投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
2.中長期的な視点で売上・利益の飛躍的な成長が期待できる企業を見極め、選別投資することで積極的な運用を行います。企業評価の際には企業のビジネスモデル（利益を生み出す仕組み）を見極めたうえで、その成長性、持続性などを判断します。
3.中小型株式の分類は時価総額等を勘案して行います。相対的に時価総額の大きな銘柄に投資することもあります。
4.株式への実質投資比率は、原則として高位（80％以上）を保ちます。ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引上げおよび以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比率を引下げるよう努めます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2000/06/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ中小型（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.94%
(144位) |
6.67%
(12位) |
6.37%
(40位) |
4.43%
(640位) |
7.30%
(595位) |
6.66%
(268位) |
| 標準偏差 |
10.92
(489位) |
11.03
(402位) |
11.56
(491位) |
13.36
(323位) |
16.13
(389位) |
17.85
(286位) |
| シャープレシオ |
-0.22
(95位) |
0.57
(24位) |
0.53
(69位) |
0.33
(590位) |
0.45
(561位) |
0.37
(288位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
中小型株式オープン（投資満々）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 394円 |
|---|---|
| 明細合計 | 370円 |
| 売買委託手数料 | 23円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆6809億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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