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三井住友トラスト・アセットマネジメント

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)(ユーロ十二星)

基準価額
5,663
60(+1.07%)

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)(ユーロ十二星)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 2.96%(743位)
純資産額 7億3800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率0.99%
実質信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、EU(欧州連合)加盟国のユーロ建て国債等に分散投資し、インカムゲイン債券の利息等)を確保しつつ、中長期的に安定した収益の獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 債券への投資にあたっては、取得時において、A格相当以上(S&Pグローバル・レーティングでA-以上、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクでA3以上)の長期格付を受けているものに限ります。

3. ポートフォリオデュレーションは、原則として2年から7年の範囲内で運営することを基本とします。

4. 原則として、為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-欧州債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2003/02/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE欧州世界国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.80%
(654位)
-2.21%
(930位)
2.96%
(743位)
3.65%
(619位)
3.13%
(587位)
0.37%
(464位)
標準偏差
8.57
(546位)
8.43
(352位)
6.51
(298位)
7.87
(294位)
7.35
(228位)
7.35
(182位)
シャープレシオ
0.07
(537位)
-0.28
(720位)
0.44
(601位)
0.46
(459位)
0.43
(395位)
0.05
(452位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)(ユーロ十二星)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 31円
信託報酬 28円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆9991億円
設立 1986年11月

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