三井住友トラスト・アセットマネジメント
ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）（ユーロ十二星）
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基準価額
6,220
円
+2
(+0.03%)
ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）（ユーロ十二星）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
5円
（01/15）
|
5円
（01/15）
|
5円
（01/16）
|
10円
（01/17）
|
10円
（01/15）
|
| 2月 |
5円
（02/17）
|
5円
（02/15）
|
5円
（02/15）
|
10円
（02/15）
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10円
（02/15）
|
| 3月 |
5円
（03/17）
|
5円
（03/15）
|
5円
（03/15）
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10円
（03/15）
|
10円
（03/15）
|
| 4月 |
5円
（04/15）
|
5円
（04/15）
|
5円
（04/17）
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10円
（04/15）
|
10円
（04/15）
|
| 5月 |
5円
（05/15）
|
5円
（05/15）
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5円
（05/15）
|
10円
（05/16）
|
10円
（05/17）
|
| 6月 |
5円
（06/16）
|
5円
（06/17）
|
5円
（06/15）
|
10円
（06/15）
|
10円
（06/15）
|
| 7月 |
5円
（07/15）
|
5円
（07/16）
|
5円
（07/18）
|
10円
（07/15）
|
10円
（07/15）
|
| 8月 |
5円
（08/15）
|
5円
（08/15）
|
5円
（08/15）
|
10円
（08/15）
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10円
（08/16）
|
| 9月 |
5円
（09/16）
|
5円
（09/17）
|
5円
（09/15）
|
10円
（09/15）
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10円
（09/15）
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| 10月 |
5円
（10/15）
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5円
（10/15）
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5円
（10/16）
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5円
（10/17）
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10円
（10/15）
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| 11月 |
5円
（11/17）
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5円
（11/15）
|
5円
（11/15）
|
5円
（11/15）
|
10円
（11/15）
|
| 12月 |
5円
（12/16）
|
5円
（12/15）
|
5円
（12/15）
|
10円
（12/15）
|
|
| 年間累計 | 55円 | 60円 | 60円 | 105円 | 120円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型） |
6,220円 2円 |
| グローバル新成長国オープン |
4,475円 5円 |
| ＭＵＦＧウェルス・インサイト・ファンド（保守型） |
12,213円 22円 |
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