組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三井住友トラスト
|
16,361(07/22)
-245円
|
1.76% | 59億4800万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
JPモルガン
|
17,443(07/22)
-273円
|
1.815% | 27億1700万円 | |
野 村
|
21,563(07/22)
-106円
|
1.468% | 59億3900万円 | |
野 村
|
32,002(07/22)
-98円
|
1.468% | 30億1300万円 | |
T&Dアセット
|
15,429(07/22)
-177円
|
1.144% | 20億5400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
オーストラリア公社債ファンド(オージーボンド) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 14.79% |
3,945
(07/22)
|
61,129 |
財産四分法ファンド(毎月決算型)(四分法) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 16.50% |
10,879
(07/22)
|
11,681 |
JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) | JPモルガン | ★ ★ | 10.66% |
4,658
(07/22)
|
2,224 |
フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | フランクリン | ★ ★ ★ ★ | 6.24% |
4,351
(07/22)
|
20,919 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|