組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三井住友トラスト
|
15,263(02/14)
+7円
|
1.54% | 53億7400万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
ブラックロック
|
19,908(02/14)
-93円
|
1.683% | 34億4000万円 | |
三井住友トラスト
|
14,082(02/14)
+7円
|
1.54% | 27億4500万円 | |
りそなAM
|
20,023(02/14)
-62円
|
0.825% | 8億7700万円 | |
農中VI
|
14,690(02/14)
-95円
|
0.88% | 82億2800万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
オーストラリア公社債ファンド(オージーボンド) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 2.12% |
3,655
(02/14)
|
51,895 |
財産四分法ファンド(毎月決算型)(四分法) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 10.57% |
10,673
(02/14)
|
11,195 |
JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) | JPモルガン | ★ ★ | 5.60% |
4,572
(02/14)
|
2,044 |
フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | フランクリン | ★ ★ ★ ★ | -6.69% |
4,141
(02/14)
|
18,611 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,855円
-23円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,406円
-15円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,773円
-10円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,644円
+271円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,681円
+121円
|