ニュー配当利回り株オープン（配当物語）

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基準価額

04/04

19,607 円

-741 (-3.64%)

推計基準価額次回更新は 04/07 09:15 以降

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ニュー配当利回り株オープン（配当物語）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三井住友トラストニュー配当利回り株オープン（配当物語）	19,607円 (04/04) 741円	0.99％	101億4500万円	8社

ニュー配当利回り株オープン（配当物語）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国内株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
シュローダーシュローダー日本ファンド	30,698円 (04/04) 1,330円	1.628％	42億4300万円	2社
野　村ノムラ・ジャパン・オープン	15,374円 (04/04) 671円	1.672％	1211億2500万円	74社
ＳＢＩ岡三インフラ関連日本株式ファンド（インフラレボリューション）	13,016円 (04/04) 608円	1.584％	28億9700万円	9社
ＡＭ－Ｏｎｅ新光日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）	19,382円 (04/04) 725円	1.1％	680億7700万円	24社

※実質信託報酬は税込です。

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