三井住友トラスト・アセットマネジメント
ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
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基準価額
4,640
円
+56
(+1.22%)
ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）の組入銘柄
速報と全件の違い
2024年10月07日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＶＡＬＥ ＳＡ
|
鉄鋼 | ブラジル | 6.53 |
| 2 |
ＩＴＡＵＳＡ（ＩＮＶＥＳＴＩＭＥＮＴＯＳ ＩＴＡＵ）
|
投資会社 | ブラジル | 6.36 |
| 3 |
ＩＴＡＵ ＵＮＩＢＡＮＣＯ ＨＯＬＤＩＮＧ－ＰＦ
|
銀行 | ブラジル | 5.98 |
| 4 |
ＰＥＴＲＯＢＲＡＳ－ＰＦ
|
エネルギー | ブラジル | 4.76 |
| 5 |
ＴＥＬＥＦＯＮＩＣＡ ＢＲＡＳＩＬ
|
通信 | ブラジル | 4.00 |
| 6 |
ＣＰＦＬ ＥＮＥＲＧＩＡ
|
電気・ガス | ブラジル | 3.94 |
| 7 |
ＣＯＰＥＬ（ＣＩＡ ＰＡＲＡＮＡ ＥＮＥＲＧＩＡ）－Ｂ
|
電気・ガス | ブラジル | 3.90 |
| 8 |
ＢＢ ＳＥＧＵＲＩＤＡＤＥ ＰＡＲＴＩＣＩＰＡＣＯＥＳ ＳＡ
|
保険 | ブラジル | 3.78 |
| 9 |
ＳＡＮＴＯＳ ＢＲＡＳＩＬ ＰＡＲＴＩＣＩＰＡＣＯＥＳ
|
港湾施設 | ブラジル | 3.67 |
| 10 |
ＢＡＮＣＯ ＤＯ ＢＲＡＳＩＬ
|
銀行 | ブラジル | 3.63 |
| 11 |
ＣＵＲＹ ＣＯＮＳＴＲＵＴＯＲＡ Ｅ ＩＮＣＯＲＰＯＲＡ
|
建設 | ブラジル | 3.38 |
| 12 |
ＣＥＮＴＲＡＩＳ ＥＬＥＴＲＩＣＡＳ ＢＲＡＳＩＬ
|
電気・ガス | ブラジル | 3.32 |
| 13 |
ＰＲＩＯ ＳＡ
|
エネルギー | ブラジル | 2.89 |
| 14 |
ＣＩＡ ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＡＯ ＤＥ ＥＮＥＲＧＩＡ－ＰＦ
|
電気・ガス | ブラジル | 2.85 |
| 15 |
ＭＵＬＴＩＰＬＡＮ ＥＭＰＲＥＥＮＤＩＭＥＮＴＯＳ
|
不動産 | ブラジル | 2.77 |
| 16 |
ＨＹＰＥＲＡ ＳＡ
|
医薬品 | ブラジル | 2.74 |
| 17 |
ＥＮＧＩＥ ＢＲＡＳＩＬ ＳＡ
|
電気 | ブラジル | 2.41 |
| 18 |
ＳＡＯ ＭＡＲＴＩＮＨＯ
|
食品 | ブラジル | 2.37 |
| 19 |
Ｂ３ ＳＡ－ＢＲＡＳＩＬ ＢＯＬＳＡ ＢＡＬＣＡＯ
|
金融サービス | ブラジル | 2.34 |
| 20 |
ＣＹＲＥＬＡ ＢＲＡＺＩＬ ＲＥＡＬＴＹ
|
不動産 | ブラジル | 2.34 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） |
4,640円 56円 |
| ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド |
34,384円 619円 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式Ｆ（年２回・限定為替ヘッジ） |
15,633円 133円 |
| アムンディ円建債券アクティブＦ（ダイワ投資一任専用） |
8,727円 4円 |
| フィデリティ・ストラテジック・インカムＦ Ａヘッジ付き |
4,566円 5円 |
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