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三井住友トラスト・アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

基準価額(2020/11/25)
お気に入り
2,866
86円(+3.09%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -39.87%(1281位)
  • 純資産額
    68億3300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風- 大 和 ★ ★ ★ -37.54% 5,133
(11/25)
4,530
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド ブラックロック ★ ★ ★ ★ -37.31% 7,183
(11/25)
1,547
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) L M ★ ★ ★ -41.03% 2,458
(11/25)
3,555
HSBCブラジルオープン HSBC ★ ★ -41.91% 6,310
(11/25)
20,952

運用方針

1. 主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主としてサンパウロ証券取引所に上場している株式に投資し、配当収入の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用を行う「LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象とします。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. 主要投資対象ファンドの実質的な運用はレッグ・メイソン・グループのウエスタン・アセットのブラジル拠点であるウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエム・リミターダが行います。

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆6307億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ボベスパ(ブラジル)<Y>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -39.87%(1281位)
設定年月日 2012/11/30 信託期間 2021/10/05
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.331% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 26円
信託報酬 26円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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