三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）
口コミ・評判
5
(1件)
基準価額
9,900
円
+5
(+0.05%)
ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
35円
（01/27）
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35円
（01/26）
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35円
（01/26）
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35円
（01/26）
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35円
（01/26）
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| 2月 |
35円
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35円
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35円
（02/27）
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35円
（02/28）
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35円
（02/26）
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| 3月 |
35円
（03/26）
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35円
（03/26）
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35円
（03/27）
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35円
（03/28）
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35円
（03/26）
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| 4月 |
35円
（04/28）
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35円
（04/26）
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35円
（04/26）
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35円
（04/26）
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35円
（04/26）
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| 5月 |
35円
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35円
（05/27）
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35円
（05/26）
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35円
（05/26）
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35円
（05/26）
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| 6月 |
35円
（06/26）
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35円
（06/26）
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35円
（06/26）
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35円
（06/27）
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35円
（06/28）
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| 7月 |
35円
（07/28）
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35円
（07/26）
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35円
（07/26）
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35円
（07/26）
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35円
（07/26）
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| 8月 |
35円
（08/26）
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35円
（08/26）
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35円
（08/28）
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35円
（08/26）
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35円
（08/26）
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| 9月 |
35円
（09/26）
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35円
（09/26）
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35円
（09/26）
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35円
（09/26）
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35円
（09/27）
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| 10月 |
35円
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35円
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（10/26）
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35円
（10/26）
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35円
（10/26）
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| 11月 |
35円
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35円
（11/26）
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35円
（11/27）
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（11/28）
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35円
（11/26）
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| 12月 |
35円
（12/26）
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35円
（12/26）
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35円
（12/26）
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35円
（12/27）
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| 年間累計 | 385円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） |
9,900円 5円 |
| 野村日本債券ファンド（確定拠出年金） |
11,762円 3円 |
| ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（ヘッジなし・限定追加型） |
11,648円 27円 |
| ダイワＦＷＯ・Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
15,213円 185円 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターンＡ |
7,755円 18円 |
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