前日のダウ平均の騰落率と当日午前中に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/09/09 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ダウ平均（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ダウ平均（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
12.85%
（249位） |
13.30%
（165位） |
30.43%
（396位） |
20.28%
（116位） |
18.18%
（244位） |
13.79%
（22位） |
|
標準偏差
|
8.82
（446位） |
13.36
（577位） |
10.97
（387位） |
14.83
（356位） |
16.89
（261位） |
16.73
（192位） |
|
シャープレシオ
|
1.43
（216位） |
0.98
（187位） |
2.76
（169位） |
1.37
（91位） |
1.08
（179位） |
0.83
（18位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 278円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 272円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆9761億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 36.44% |
37,814
(12/24)
|
358,756 |
| つみたて先進国株式 | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 31.62% |
31,982
(12/24)
|
325,157 |
| 新光日本小型株ファンド（風物語） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 3.51% |
21,533
(12/24)
|
15,908 |
| ＪＰ４資産バランスファンド成長コース（ゆうバランス） | ＪＰ投信 | ★ ★ ★ | 14.39% |
21,044
(12/24)
|
90,850 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,634円
+102円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,237円
-189円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,224円
-16円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,006円
+311円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,822円
+217円
|
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