前日のダウ平均の騰落率と当日午前中に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2014/09/09 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | ダウ平均(配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | ダウ平均(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.01%
(1326位) |
15.13%
(949位) |
30.71%
(591位) |
17.58%
(343位) |
18.09%
(292位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
5.23
(470位) |
7.88
(526位) |
10.22
(189位) |
14.17
(320位) |
16.71
(293位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.37
(1050位) |
1.92
(747位) |
3.01
(334位) |
1.24
(294位) |
1.08
(241位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 223円 |
---|---|
信託報酬 | 218円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7兆6934億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
新光日本小型株ファンド(風物語) | AM-One | ★ ★ ★ | 8.26% |
22,838
(07/02)
|
17,141 |
つみたて先進国株式 | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 38.32% |
30,581
(07/02)
|
274,232 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 21.39% |
2,505
(07/02)
|
771,753 |
iFree S&P500インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 41.17% |
35,437
(07/02)
|
267,571 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|