三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＳＭＴＡＭ ＮＹダウインデックスオープン
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基準価額
38,583
円
-338
(-0.87%)
推計基準価額
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ＳＭＴＡＭ ＮＹダウインデックスオープンの類似銘柄
ＳＭＴＡＭ ＮＹダウインデックスオープンの基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三井住友トラスト
ＳＭＴＡＭ ＮＹダウインデックスオープン
|
38,583円
(06/16)
338円
|
0.55％ | 234億1200万円 |
ＳＭＴＡＭ ＮＹダウインデックスオープンと類似の公募投資信託
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運用スタイル：国際株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三井住友トラスト
ＳＭＴダウ・ジョーンズインデックス・オープン
|
45,734円
(06/16)
401円
|
0.55％ | 406億7600万円 | |
|
三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープンＢコース
|
22,343円
(06/16)
117円
|
1.672％ | 506億3600万円 | |
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三井住友トラスト
ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド
|
96,642円
(06/16)
848円
|
0.55％ | 1601億1300万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド
|
23,696円
(06/16)
208円
|
0.66％ | 688億7800万円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＳＭＴＡＭ ＮＹダウインデックスオープン | 38,583円 | 338円 |
| アムンディ・欧州ハイ・イールド債券Ｆ（ユーロ・年２回） | 15,395円 | 34円 |
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