ＣＢオープンの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.わが国の転換社債を中心に投資し、「債券の安定性」と「株式の成長性」という転換社債等の特性を最大限に活用して、信託財産の安全性を重視するとともに、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2.信託財産の安定的な成長を第一に考え、転換社債等の債券としての価値に着目して、償還差益と利息収入による安定した収益の確保を目指します。さらに、資産価値の増大を目指し、転換社債等の株式としての価値を高めることによって、値上がり益を追求します。
3.最終利回り、価格、乖離率、パリティー、ボラティリティー、残存年数等バリュエーション面からの分析を行います。（「バリュエーション分析」）
4.徹底した企業調査をベースとした原株式のファンダメンタルズの定性的な分析を加え（「ファンダメンタル分析」）、将来的な株式価値の高い銘柄を選定し、「投資適格銘柄リスト」を策定します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内転換社債型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 1999/11/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ日本ＣＢ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.42%
(-位) |
-2.41%
(-位) |
-4.93%
(1068位) |
2.53%
(605位) |
1.46%
(701位) |
1.40%
(260位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
-
(-位) |
3.06
(124位) |
4.58
(80位) |
4.10
(48位) |
4.92
(48位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-
(-位) |
-1.69
(867位) |
0.54
(439位) |
0.35
(572位) |
0.28
(233位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＣＢオープン
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 118円 |
|---|---|
| 明細合計 | 113円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆8407億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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