1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
2. 公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保ちます。
3. 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用する場合があります。
4. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、エクスポージャーの調整等を目的として、為替予約取引等を活用する場合があります。
5. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、エクスポージャーの調整等を目的として、為替予約取引等を活用する場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2010/10/20 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | FTSE世界国債(除く日本)<Y> |
評価用ベンチマーク | FTSE世界国債(除く日本)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-1.12%
|
0.51%
|
5.24%
|
5.74%
|
4.65%
|
2.41%
|
標準偏差
|
8.48
|
9.14
|
8.45
|
7.88
|
6.59
|
6.31
|
シャープレシオ
|
-0.16
|
0.03
|
0.60
|
0.72
|
0.71
|
0.38
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 34円 |
---|---|
信託報酬 | 30円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 8兆1972億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インデックスコレクション(外国株式) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 27.15% |
84,684
(02/14)
|
162,593 |
インデックスコレクション(国内株式) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 11.70% |
44,933
(02/14)
|
80,576 |
インデックスコレクション(国内債券) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | -3.07% |
10,433
(02/14)
|
47,324 |
インデックスコレクション(バランス株式30) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 4.06% |
19,383
(02/14)
|
166,220 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,855円
-23円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,406円
-15円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,773円
-10円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,644円
+271円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,681円
+121円
|