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三井住友トラスト・アセットマネジメント
My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)
基準価額05/02
14,166
-133(-0.93%)
推計基準価額 次回更新は05/07 10:35以降
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推計の算出方法について

前日のダウ平均の騰落率と当日午前中に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。

My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)の類似銘柄

My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
三井住友トラスト
14,166(05/02)
-133円
0.0968% 40億4100万円

My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)と類似の公募投資信託

My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国際株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
日 興
44,242(05/02)
-573円
1.958% 86億7000万円
楽 天
36,911(05/02)
-1,007円
1.922% 47億2400万円
AM-One
28,725(05/02)
-271円
0.2475% 184億3200万円
大 和
35,734(05/02)
-335円
0.2475% 697億7200万円

※実質信託報酬は税込です。

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基準価額
(円)
純資産額
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(05/02)
2,613,140
フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし) フィデリティ ★ ★ ★ ★ 63.21% 14,036
(05/02)
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SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープン 三井住友トラスト ★ ★ ★ 39.19% 43,876
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