1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/06/13 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.25%
（768位） |
17.45%
（389位） |
39.55%
（236位） |
13.88%
（342位） |
16.00%
（182位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.53
（93位） |
8.96
（540位） |
14.87
（608位） |
19.72
（379位） |
16.45
（264位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
2.14
（279位） |
1.95
（412位） |
2.66
（338位） |
0.71
（333位） |
0.98
（170位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 224円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 189円 |
| 売買委託手数料 | 8円 |
| 有価証券取引税 | 6円 |
| 保管費用等 | 21円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ラッセル・インベストメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国を本拠とするラッセル・インベストメントグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 458億円 |
| 設立 | 1999年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ラッセル・インベストメント外国株式ファンド（ＤＣ向け） | ラッセル | ★ ★ ★ ★ | 39.35% |
36,521
(09/27)
|
24,217 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ | 19.42% |
54,713
(09/27)
|
502,919 |
| 三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 36.42% |
43,830
(09/27)
|
171,701 |
| 年金積立Ｊグロース（つみたてＪグロース） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 28.89% |
36,907
(09/27)
|
48,277 |
| 順位 | 銘柄名 |
|---|---|
|
1
位
|
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|
2
位
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3
位
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4
位
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5
位
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6
位
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