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朝日ライフアセットマネジメント

朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)

お気に入りに追加 口コミ・評判 4 1件
基準価額
18,036
59(+0.33%)

朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 14.67%(1093位)
純資産額 890億7100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.98%
実質信託報酬 年率1.98%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主として日本を除く世界各国株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。

2. ポートフォリオの構築にあたっては、企業訪問を含め企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。

3. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。対米ドルでは、円以外の通貨に係る外国為替予約取引を行うことがあります。

4. 運用にあたっては、運用委託契約に基づきハリス・アソシエイツ社に外貨建資産についての運用指図(米ドルを対価とする円以外の通貨にかかる外国為替予約取引の指図を含みます。)に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2000/03/24
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式(除く日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.55%
(1193位)
13.71%
(1091位)
14.67%
(1093位)
11.54%
(639位)
14.83%
(472位)
9.23%
(190位)
標準偏差
3.04
(110位)
5.56
(158位)
11.11
(370位)
14.73
(384位)
22.19
(645位)
21.45
(354位)
シャープレシオ
0.81
(772位)
2.46
(672位)
1.32
(906位)
0.78
(545位)
0.67
(555位)
0.43
(252位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 350円
信託報酬 337円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 4円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
会社概要 朝日生命グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1784億円
設立 1985年07月

口コミ・評判

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  • 4 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年01月31日
    一時期少しパフォーマンスが出ないときがありましたが、また盛り返ししてきて安心感のある運用が継続しています。バリューでしっかりリターンを狙える外株ファンドだと思います。
    参考になった 23

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