ハリスグローバルバリュー株ファンド（年１回決算型）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
朝日ライフハリスグローバルバリュー株ファンド（年１回決算型）	19,468 (06/02) 212円	1.98％	937億1000万円

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カテゴリー分類：外国株ETF

ファンド名	最低購入金額	信託報酬	純資産額
564A グローバルＸ S&P先進国キャッシュフロー・トップ100 ETF	1,068円 (2026/06/01)	0.4125％	6億円

※信託報酬は税込です。

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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額
朝日ライフハリス世界株ファンド（毎月決算型）	13,532 (06/02) 164円	2.035％	448億6100万円
朝日ライフハリスグローバルバリュー株ファンド（年４回決算型）	11,694 (06/02) 125円	1.98％	27億9100万円
フィデリティフィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドＤコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）	12,981 (06/02) 86円	1.6445％	1兆1373億円
朝日ライフハリスグローバルバリュー株ファンド（資産成長型）	16,369 (06/02) 177円	1.98％	21億9700万円

※実質信託報酬は税込です。

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