ハリスグローバルバリュー株ファンド（年１回決算型）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
朝日ライフハリスグローバルバリュー株ファンド（年１回決算型）	20,600 (02/06) 353円	1.98％	967億600万円

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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額
ＡＭ－ＯｎｅＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド	127,643 (02/06) 1,663円	0.385％	472億3300万円
大　和ダイワ／ハリス世界厳選株ファンド	30,756 (02/06) 530円	1.98％	63億1400万円
三井住友トラスト外国株式インデックスファンド	75,057 (02/06) 977円	0.55％	120億4600万円
三井住友ＤＳ外国株式指数ファンド	88,726 (02/06) 1,160円	0.55％	153億8700万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
ハリスグローバルバリュー株ファンド（年１回決算型）	20,600円 353円
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース２	9,029円 3円