ハリスグローバルバリュー株ファンド（年１回決算型）の組入銘柄
速報と全件の違い
2025年03月17日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＣＮＨ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＮＶ
|
機械 | 米国 | 3.70 |
| 2 |
ＭＥＲＣＥＤＥＳ－ＢＥＮＺ ＧＲＯＵＰ ＡＧ
|
自動車 | イギリス | 3.23 |
| 3 |
ＢＡＹＥＲ ＡＧ
|
医薬品 | ドイツ | 3.00 |
| 4 |
|
食品・日用品 | 米国 | 2.91 |
| 5 |
ＡＫＺＯ ＮＯＢＥＬ ＮＶ
|
化学 | オランダ | 2.90 |
| 6 |
|
保険 | 米国 | 2.83 |
| 7 |
ＣＡＰ ＧＥＭＩＮＩ
|
事業サービス | フランス | 2.74 |
| 8 |
ＷＩＬＬＩＳ ＴＯＷＥＲＳ ＷＡＴＳＯＮ ＰＬＣ
|
保険 | 米国 | 2.72 |
| 9 |
ＤＳＶ ＰＡＮＡＬＰＩＮＡ Ａ／Ｓ
|
陸運 | デンマーク | 2.71 |
| 10 |
ＪＵＬＩＵＳ ＢＡＥＲ ＨＬＤＧ
|
金融サービス | スイス | 2.70 |
| 11 |
|
医療サービス | 米国 | 2.64 |
| 12 |
|
放送 | 米国 | 2.58 |
| 13 |
|
保険 | 米国 | 2.53 |
| 14 |
ＫＥＲＩＮＧ
|
ホームセンター | フランス | 2.44 |
| 15 |
|
エネルギー | 米国 | 2.37 |
| 16 |
|
小売業 | 米国 | 2.35 |
| 17 |
ＲＯＣＨＥ ＨＯＬＤＩＮＧ（ＧＳ）
|
医薬品 | スイス | 2.27 |
| 18 |
ＡＬＬＩＡＮＺ ＳＥ
|
保険 | ドイツ | 2.26 |
| 19 |
ＬＬＯＹＤＳ ＢＡＮＫＩＮＧ ＧＲＯＵＰ
|
銀行 | イギリス | 2.17 |
| 20 |
ＰＲＵＤＥＮＴＩＡＬ
|
保険 | イギリス | 2.16 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ハリスグローバルバリュー株ファンド（年１回決算型） |
20,141円 274円 |
| ＜ＤＣ＞ライフ・バランスＦ（積極型） |
33,876円 295円 |
| マニュライフ・カナダ株式ファンド |
11,628円 53円 |
| ＤＣニッセイバランスアクティブ |
26,109円 205円 |
| 日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
5,453円 8円 |
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