三井住友ＤＳアセットマネジメント
単位型
シティグループ社債／円建て償還時ターゲットファンド２０２０－０３
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基準価額
9,259
円
+4
(+0.04%)
シティグループ社債／円建て償還時ターゲットファンド２０２０－０３の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
10円
（03/17）
|
10円
（03/15）
|
10円
（03/15）
|
10円
（03/15）
|
10円
（03/15）
|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| シティグループ社債／円建て償還時ターゲットＦ２０２０－０３ |
9,259円 4円 |
| 野村クラウド関連株式投信Ａ（為替ヘッジあり） |
33,542円 88円 |
| マニュライフ・米国投資適格債券戦略 Ｄ（ヘッジなし・年２回） |
14,186円 37円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ヘッジなし）年２回決算型 |
49,506円 83円 |
| ニッセイ・インド厳選株式ファンド |
10,520円 6円 |
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