三井住友ＤＳアセットマネジメント
単位型
シティグループ社債／円建て償還時ターゲットファンド２０２０－０３
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基準価額
9,162
円
+1
(+0.01%)
シティグループ社債／円建て償還時ターゲットファンド２０２０－０３の分配金
直近分配金
10
円
直近決算日
2026/03/16
決算回数
年1回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
10円
（03/16）
|
10円
（03/17）
|
10円
（03/15）
|
10円
（03/15）
|
10円
（03/15）
|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| シティグループ社債／円建て償還時ターゲットＦ２０２０－０３ |
9,162円 1円 |
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10,747円 1円 |
| ラッセル・インベストメント外国株式Ｆ（ＤＣ向け） |
83,777円 1628円 |
| ＤＣニッセイグローバルアクティブ株式 |
51,186円 594円 |
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