1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、主にオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはその関連派生商品に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。
2. ケイマン籍円建外国投資信託の「ＰＩＭＣＯケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「ＰＩＭＣＯケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」を主要投資対象とします。
3. ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
4. 組入銘柄の債券格付けは、原則として、取得時においてＢＢＢ－/Ｂａａ３格以上とし、ポートフォリオの平均格付けはＡ－/Ａ３格以上とします。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として円に対しての為替ヘッジを行いません。
6. 運用の指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/06/16 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州債券＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州債券＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.15%
（829位） |
0.53%
（892位） |
13.19%
（331位） |
3.96%
（563位） |
4.74%
（463位） |
1.77%
（362位） |
|
標準偏差
|
1.40
（87位） |
7.95
（365位） |
7.91
（433位） |
10.03
（569位） |
10.31
（502位） |
9.54
（322位） |
|
シャープレシオ
|
-0.05
（667位） |
0.05
（691位） |
1.66
（248位） |
0.39
（461位） |
0.46
（407位） |
0.19
（347位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 31円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 31円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6535億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＧＳハイ・イールド・ボンド・ファンド | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 17.36% |
3,431
(11/21)
|
38,571 |
| アジア好利回りリート・ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 27.05% |
6,421
(11/21)
|
72,615 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 45.76% |
2,644
(11/21)
|
800,630 |
| フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 17.71% |
3,653
(11/21)
|
738,529 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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