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三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・豪ドル債ファンド

基準価額
4,718
5(+0.11%)

三井住友・豪ドル債ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 13.19%(331位)
純資産額 407億1400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.353%
実質信託報酬 年率1.353%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主にオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはその関連派生商品に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。

2. ケイマン籍円建外国投資信託の「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」を主要投資対象とします。

3. ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。

4. 組入銘柄債券格付けは、原則として、取得時においてBBB-/Baa3格以上とし、ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上とします。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として円に対しての為替ヘッジを行いません。

6. 運用の指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2003/06/16
信託期間 無期限
ベンチマーク Bloomberg豪州債券<Y>(WMR最終日前日)
評価用ベンチマーク Bloomberg豪州債券<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.15%
(829位)
0.53%
(892位)
13.19%
(331位)
3.96%
(563位)
4.74%
(463位)
1.77%
(362位)
標準偏差
1.40
(87位)
7.95
(365位)
7.91
(433位)
10.03
(569位)
10.31
(502位)
9.54
(322位)
シャープレシオ
-0.05
(667位)
0.05
(691位)
1.66
(248位)
0.39
(461位)
0.46
(407位)
0.19
(347位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友・豪ドル債ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 31円
信託報酬 31円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆2732億円
設立 2002年12月

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