三井住友ＤＳアセットマネジメント
三井住友・豪ドル債ファンド
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基準価額
5,491
円
-1
(-0.02%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三井住友ＤＳ
三井住友・豪ドル債ファンド
|
5,491
(06/09)
1円
|
1.353％ | 402億6500万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＵＢＳ
ＵＢＳオーストラリア債券オープン（年１回決算型）
|
14,292
(06/09)
34円
|
1.1％ | 19億6400万円 | |
|
ＵＢＳ
ＵＢＳオーストラリア債券オープン（毎月分配型）
|
6,137
(06/09)
15円
|
1.1％ | 354億8200万円 | |
|
野 村
野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型
|
16,670
(06/09)
0円
|
1.213％ | 23億5500万円 | |
|
野 村
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
|
6,943
(06/09)
0円
|
1.213％ | 132億8800万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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