三井住友ＤＳアセットマネジメント
三井住友・豪ドル債ファンド
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基準価額
5,496
円
+33
(+0.6%)
三井住友・豪ドル債ファンドの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
5円
（01/05）
|
5円
（01/06）
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5円
（01/05）
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5円
（01/05）
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5円
（01/05）
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| 2月 |
5円
（02/05）
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5円
（02/05）
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5円
（02/05）
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5円
（02/06）
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5円
（02/07）
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| 3月 |
5円
（03/05）
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5円
（03/05）
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5円
（03/05）
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5円
（03/06）
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5円
（03/07）
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| 4月 |
5円
（04/06）
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5円
（04/07）
|
5円
（04/05）
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5円
（04/05）
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5円
（04/05）
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| 5月 |
5円
（05/07）
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5円
（05/07）
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5円
（05/08）
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5円
（05/06）
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| 6月 |
5円
（06/05）
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5円
（06/05）
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5円
（06/05）
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5円
（06/06）
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| 7月 |
5円
（07/07）
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5円
（07/05）
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5円
（07/05）
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5円
（07/05）
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| 8月 |
5円
（08/05）
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5円
（08/05）
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5円
（08/07）
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5円
（08/05）
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| 9月 |
5円
（09/05）
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5円
（09/05）
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5円
（09/05）
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5円
（09/05）
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| 10月 |
5円
（10/06）
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5円
（10/07）
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5円
（10/05）
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5円
（10/05）
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| 11月 |
5円
（11/05）
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5円
（11/05）
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5円
（11/06）
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5円
（11/07）
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| 12月 |
5円
（12/05）
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5円
（12/05）
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5円
（12/05）
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5円
（12/05）
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|
| 年間累計 | 20円 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 三井住友・豪ドル債ファンド（毎月決算型） |
5,496円 33円 |
| ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド（米ドル） |
4,465円 3円 |
| ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド Ｃ |
14,914円 75円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏドローン |
42,837円 38円 |
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