三井住友ＤＳアセットマネジメント
世界高金利債券ファンド（債券万博）
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基準価額
7,553
円
+44
(+0.59%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三井住友ＤＳ
世界高金利債券ファンド（債券万博）
|
7,553
(07/04)
44円
|
1.287％ | 19億8500万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＵＢＳ
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）（めばえ）
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9,035
(07/04)
46円
|
1.155％ | 72億9800万円 | |
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Ｇ Ｓ
ＧＳ債券戦略ファンドＤコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）（ザ・ボンド）
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17,452
(07/04)
136円
|
1.6775％ | 7億2900万円 | |
|
ドイチェ
ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース（為替ヘッジなし）
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16,586
(07/04)
97円
|
1.584％ | 58億3200万円 | |
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Ｇ Ｓ
ＧＳ債券戦略ファンドＢコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）（ザ・ボンド）
|
7,559
(07/04)
59円
|
1.6775％ | 52億6800万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 世界高金利債券ファンド |
7,553円 44円 |
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