三井住友DSアセットマネジメント
世界高金利債券ファンド(債券万博)
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基準価額
7,635
円
+15
(+0.2%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三井住友DS
世界高金利債券ファンド(債券万博)
|
7,635
(07/15)
15円
|
1.287% | 20億600万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
UBS
UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)(めばえ)
|
9,129
(07/15)
30円
|
1.155% | 73億7300万円 | |
G S
GS債券戦略ファンドDコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)(ザ・ボンド)
|
17,836
(07/15)
105円
|
1.6775% | 7億4500万円 | |
ドイチェ
DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)
|
16,822
(07/15)
56円
|
1.584% | 58億2200万円 | |
G S
GS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)(ザ・ボンド)
|
7,724
(07/15)
45円
|
1.6775% | 53億4700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
世界高金利債券ファンド |
7,635円 15円 |
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