三井住友DSアセットマネジメント
世界高金利債券ファンド(債券万博)
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基準価額
8,439
円
+24
(+0.29%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三井住友DS
世界高金利債券ファンド(債券万博)
|
8,439
(07/06)
24円
|
1.5378% | 20億6000万円 |
7社 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
アムンディ
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)(ボンドアクセル)
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13,450
(07/06)
29円
|
1.812% | 9億600万円 |
3社 |
|
G S
GS債券戦略ファンドDコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)(ザ・ボンド)
|
20,734
(07/06)
37円
|
1.6775% | 8億300万円 |
10社 |
|
G S
GS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)(ザ・ボンド)
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8,457
(07/06)
15円
|
1.6775% | 52億3500万円 |
9社 |
|
パインブリッジ
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
|
14,305
(07/06)
35円
|
1.463% | 557億500万円 |
2社 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 世界高金利債券ファンド |
8,439円 24円 |
| UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・ヘッジあり) |
8,928円 1円 |
| オーケストラファンド(成長コース) |
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