1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ２つの投資信託証券への投資を通じて、実質的に、世界の先進国、新興国の債券に分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 「高利回り先進国債券マザーファンド」は、主として世界の主要国のソブリン債等を中心に投資し、債券の格付は、所得時において主要格付け機関の長期信用格付けでＡＡ－格相当以上とします。
3. 「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドＢ（適格機関投資家専用）」は、主としてエマージング・カントリーの政府、政府機関および企業の発行する債券に分散投資を行います。
4. 主要投資対象とする「高利回り先進国債券マザーファンド」および「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドＢ（適格機関投資家専用）」の投資割合は、概ね７：３を基本とします。
5. 実質的に組入れる外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/06/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｈ＞７０％＋ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞３０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.46%
（543位） |
-1.61%
（877位） |
6.57%
（393位） |
5.82%
（437位） |
4.73%
（406位） |
1.44%
（292位） |
|
標準偏差
|
7.89
（474位） |
9.91
（512位） |
7.58
（408位） |
8.21
（335位） |
8.55
（317位） |
7.59
（197位） |
|
シャープレシオ
|
0.16
（459位） |
-0.18
（659位） |
0.85
（321位） |
0.71
（327位） |
0.55
（316位） |
0.19
（253位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 51円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 48円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6765億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 3.49% |
5,398
(01/06)
|
4,350 |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ ★ ★ | 11.27% |
34,938
(01/06)
|
56,631 |
| グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 26.77% |
11,726
(01/06)
|
200,784 |
| グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.90% |
14,127
(01/06)
|
145,560 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
3
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
4
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,878円
-21円
|
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