三井住友・中国A株・香港株オープン
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基準価額
三井住友・中国A株・香港株オープンの基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.2つのマザーファンドへの投資を通じて、実質的に中国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.「A株マザーファンド」は、主として中国国内で事業展開し、中国本土の取引所(上海、深セン)に上場している人民元建の株式(上海A株、深センA株)に投資します。組入銘柄は、流動性、企業規模等から抽出したリサーチ対象銘柄群から、ボトムアップアプローチにより企業収
3.益の成長性等を勘案して厳選します。
4.「中国利回り株アルファ・マザーファンド」は、主に中国の取引所(上海、深センおよび香港等)に上場している株式(香港H株、香港レッドチップ、それ以外の香港株、上海B株および深センB株が中心)を主要投資対象とします。利回り株による安定的な分配とリーディングカン
5.パニー等の成長性に着目した投資を行います。運用にあたっては、スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
6.銘柄選択にあたっては、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選します。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジア・オセアニア株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2007/04/10 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI中国・香港(税引後配当込み)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-9.15%
(629位) |
-12.06%
(1232位) |
-10.78%
(1315位) |
-4.59%
(1233位) |
3.00%
(962位) |
0.69%
(423位) |
標準偏差 |
12.15
(1021位) |
16.54
(933位) |
22.24
(1113位) |
21.87
(927位) |
20.45
(678位) |
21.21
(364位) |
シャープレシオ |
-0.79
(353位) |
-0.75
(722位) |
-0.50
(969位) |
-0.21
(1093位) |
0.15
(883位) |
0.03
(423位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 465円 |
---|---|
明細合計 | 384円 |
売買委託手数料 | 33円 |
有価証券取引税 | 13円 |
保管費用等 | 34円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆4878億円 |
設立 | 2002年12月 |
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---|---|---|
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