1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 2つのマザーファンドへの投資を通じて、実質的に中国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 「Ａ株マザーファンド」は、主として中国国内で事業展開し、中国本土の取引所（上海、深セン）に上場している人民元建の株式（上海Ａ株、深センＡ株）に投資します。組入銘柄は、流動性、企業規模等から抽出したリサーチ対象銘柄群から、ボトムアップアプローチにより企業収益の成長性等を勘案して厳選します。
3. 「中国利回り株アルファ・マザーファンド」は、主に中国の取引所（上海、深センおよび香港等）に上場している株式（香港Ｈ株、香港レッドチップ、それ以外の香港株、上海Ｂ株および深センＢ株が中心）を主要投資対象とします。利回り株による安定的な分配とリーディングカンパニー等の成長性に着目した投資を行います。運用にあたっては、スミトモ ミツイ ＤＳ アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
4. 銘柄選択にあたっては、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選します。
5. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/04/10 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ中国・香港（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.55%
（389位） |
3.92%
（1490位） |
-0.58%
（1451位） |
-8.01%
（1184位） |
7.85%
（828位） |
10.10%
（162位） |
|
標準偏差
|
15.86
（1256位） |
21.35
（1233位） |
17.01
（918位） |
19.19
（733位） |
19.76
（538位） |
22.53
（384位） |
|
シャープレシオ
|
0.54
（941位） |
0.18
（1324位） |
-0.03
（1271位） |
-0.42
（1084位） |
0.40
（773位） |
0.45
（234位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 465円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 384円 |
| 売買委託手数料 | 33円 |
| 有価証券取引税 | 13円 |
| 保管費用等 | 34円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆1702億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ | -19.60% |
11,211
(07/02)
|
19,200 |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 58.33% |
27,471
(07/02)
|
514,893 |
| 三井住友・インド・中国株オープン | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 20.74% |
12,415
(07/02)
|
2,438 |
| ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年１回決算型）（桃源郷） | ＵＢＳ | ★ ★ ★ | 7.51% |
55,555
(07/02)
|
7,822 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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