ＵＳテクノロジー・イノベーターズ・ファンド（為替ヘッジあり）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の取引所に上場している株式の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.情報技術関連事業とは、ソフトウェア、ハードウェア、半導体、通信機器、情報処理サービス、通信サービス、電子商取引、メディア等に関連する事業にとどまらず、情報技術を活用した事業も含みます。
3.銘柄選択にあたっては、実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、厳選します。
4.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
5.マザーファンドの運用にあたっては、情報技術関連企業への投資に強みをもつティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/11/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ情報技術株（配当込み）＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-14.67%
(1408位) |
-9.93%
(1434位) |
-8.82%
(1354位) |
-3.75%
(1179位) |
5.41%
(964位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
11.85
(827位) |
14.67
(648位) |
14.94
(745位) |
28.25
(1019位) |
28.54
(832位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.27
(1090位) |
-0.70
(1252位) |
-0.61
(1176位) |
-0.13
(1050位) |
0.19
(904位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＵＳテクノロジー・イノベーターズ・ファンド（為替ヘッジあり）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 292円 |
|---|---|
| 明細合計 | 287円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆4878億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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