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三井住友DSアセットマネジメント

企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

基準価額(2020/06/01)
お気に入り
9,842
-8円(-0.08%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -5.07%
  • 純資産額
    23億6000万円

企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2019年10月15日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 情報サービス 1.44
2 事業サービス 1.29
3 携帯サービス 1.28
4 事業サービス 1.27
5 電子機器・部品 1.27
6 事業サービス 1.26
7
4403   日油
化学 1.26
8 機械 1.26
9 建設 1.25
10 事業サービス 1.25
11 事業サービス 1.25
12 情報サービス 1.24
13 情報サービス 1.24
14 人材サービス 1.23
15 事業サービス 1.13
16 事業サービス 1.13
17 人材サービス 1.06
18 機械 1.06
19 医療機器 1.06
20 化学 1.06
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
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    (06/02)
    45,968
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    (06/01)
    386,301
    いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ) いちよし -16.79% 12,987
    (06/02)
    61,087
    東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会) 東京海上 ★ ★ -3.89% 10,550
    (06/02)
    673,508
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