三井住友ＤＳアセットマネジメント

企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型（ダイワ投資一任専用）

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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
企業価値フォーカス・Ｆ・ヘッジ型（ダイワ投資一任専用）	8,850円 25円
ＭＳ社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略Ｆ２０２２－０９	9,164円 21円
ＤＣ外国債券インデックス	27,390円 28円
フィデリティ・日本バリュー・ファンド	99,564円 2151円
インベスコ新興国社債ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	8,383円 6円