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三井住友DSアセットマネジメント

SMAMベトナム株式ファンド

基準価額03/28
18,560
5(+0.03%)

SMAMベトナム株式ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 33.35%(479位)
純資産額 47億3300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.958%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. ベトナムの取引所に上場している株式への投資は、当該株式の値動きに連動する有価証券を通じて行うこともあります。

3. 銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資します。

4. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

5. 銘柄選定にあたっては、スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドからの投資助言を活用します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2018/06/01
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIベトナム<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.60%
(301位)
8.18%
(972位)
33.35%
(479位)
18.27%
(386位)
11.86%
(503位)
-
(-位)
標準偏差
15.10
(1162位)
22.05
(1051位)
17.72
(922位)
18.21
(673位)
25.13
(746位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.97
(973位)
0.37
(1041位)
1.88
(622位)
1.00
(463位)
0.47
(614位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SMAMベトナム株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 394円
信託報酬 277円
売買委託手数料 13円
有価証券取引税 1円
保管費用等 102円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆7818億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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