三井住友ＤＳアセットマネジメント
ＬＧＴ上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
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基準価額
15,523
円
-251
(-1.59%)
ＬＧＴ上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 |
0円
（08/26）
|
0円
（08/24）
|
|||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
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基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
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23,319
(04/17) |
5,162,944 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 6.03% |
27,301
(04/17) |
6,125,284 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 14.26% |
56,300
(04/16) |
481,571 |
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