ＬＧＴ上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの基本情報
月次レポート
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
ファンド概要
| 受託機関 | ＳＭＢＣ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2022/08/05 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.64%
(1310位) |
-6.75%
(1228位) |
5.21%
(439位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
16.28
(678位) |
15.89
(595位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.44
(1116位) |
0.31
(384位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＬＧＴ上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 299円 |
|---|---|
| 明細合計 | 289円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆2990億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＬＧＴ上場プライベート・エクイティ戦略ファンド | 18,015円 | 196円 |
| Ｍｙ ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード） | 15,154円 | 207円 |
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