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基準価額

20,023
-14 (-0.07%)

LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの組入銘柄

速報と全件の違い

2025年6月30日基準

No. 銘柄 業種 国名 構成比(%)
1
ONEXCORPORATION
- カナダ 7.50
2
INTERMEDIATECAPITALGROUP
- イギリス 7.20
3
PANTHEONINTERNATIONALPLC
- イギリス 6.80
4
HARBOURVESTGLOBALPRIVA
- イギリス 6.30
5
- アメリカ 6.10
6
WENDEL
- フランス 5.70
7
BROOKFIELDCORP
- カナダ 4.70
8
PROSUSNV
- オランダ 4.60
9
CARLYLEGROUPINC/THE
- アメリカ 4.40
10
APOLLOGLOBALMANAGEMENTINC
- アメリカ 4.30
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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2
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速報と全件の違い

2024年08月26日基準

No. 銘柄 業種 国名 構成比(%)
1
THREE I GROUP
金融サービス イギリス 7.02
2
投資会社 米国 6.93
3
ONEX CORP
電子機器・部品 カナダ 6.88
4
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP
金融サービス イギリス 6.49
5
WENDEL
複合企業 フランス 5.91
6
BROOKFIELD CORP
金融サービス カナダ 5.64
7
金融サービス 米国 5.16
8
金融サービス 米国 4.89
9
EURAZEO
金融サービス フランス 4.35
10
金融サービス 米国 3.85
11
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS-A
事業サービス カナダ 3.58
12
PETERSHILL PARTNERS PLC
投資会社 イギリス 3.24
13
BROOKFIELD ASSET MANAGEMANT-A
金融サービス カナダ 2.67
14
PROSUS
投資会社 オランダ 2.15
15
RATOS AB-B
金融サービス スウェーデン 2.13
16
投資会社 米国 1.20
17
TPG スペシャルティ レンディング
金融サービス 米国 1.07
18
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND
金融サービス 米国 0.90
19
CVC CAPITAL PARTNERS PLC
金融サービス オランダ 0.79

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

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信託財産構成

Chart

Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
  • 内外株式
  • その他
財産 構成比

前回比

内外株式99.00% ---%
その他1.00% ---%

国別構成

Chart

Pie chart with 6 slices.
End of interactive chart.
  • 米国
  • カナダ
  • イギリス
  • フランス
  • オランダ
  • スウェーデン
構成比

前回比

米国32.06% ---%
カナダ25.07% ---%
イギリス22.37% ---%
フランス13.71% ---%
オランダ3.92% ---%
もっと見る

業種構成

Chart

Pie chart with 5 slices.
End of interactive chart.
  • 金融サービス
  • 投資会社
  • 電子機器・部品
  • 複合企業
  • 事業サービス
業種 構成比

前回比

金融サービス60.06% ---%
投資会社18.05% ---%
電子機器・部品9.19% ---%
複合企業7.89% ---%
事業サービス4.78% ---%
もっと見る

TOPIX業種構成

Chart

Pie chart with 4 slices.
End of interactive chart.
  • 金融
  • 未分類
  • 電機・精密
  • 情報・サービス
業種 構成比

前回比

金融60.06% ---%
未分類25.95% ---%
電機・精密9.19% ---%
情報・サービス4.78% ---%

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