1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ディープバリュー株オープン | AM-One | ★ ★ | -0.41% |
13,839
(02/26)
|
614 |
損保ジャパンSRIオープン(未来のちから) | SOMPO | ★ ★ | -0.83% |
10,517
(02/26)
|
891 |
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4-日本の真価-(高配当株コース) | 大 和 | ★ ★ | -1.15% |
12,249
(02/26)
|
2,898 |
日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ | -1.58% |
9,432
(02/26)
|
8,731 |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
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会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5兆1442億円 |
設立 | 2002年12月 |
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 | ||
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分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 | ||
ベンチマーク | - | ||
評価用ベンチマーク | TOPIX | ||
投資形態 | ファミリーファンド方式 | ||
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 | リターン(1年) | -0.73%(832位) |
設定年月日 | 2004/06/22 | 信託期間 | 無期限 |
決算回数 | 年1回 | 販売手数料(上限・税込) | 1.65% |
信託報酬 | 年率0.924% | 信託財産留保額 | - |
1年 | ★ ★ ★ |
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2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 180円 |
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信託報酬 | 169円 |
売買委託手数料 | 10円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 22.33% |
29,840
(02/26)
|
450,895 |
次世代ファンド(次世代) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 37.78% |
16,547
(02/26)
|
4,208 |
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 三井住友DS | - | 4.61% |
24,226
(02/26)
|
84,198 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 24.34% |
49,035
(02/26)
|
437,342 |
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1
位
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2
位
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3
位
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4
位
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5
位
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6
位
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