三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

三井住友・配当フォーカスオープン

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

18,750
-420円(-2.19%) (2021/02/26)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.73%(832位)
  • 純資産額
    42億4400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(02/26)
8,731

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、配当に注目した銘柄選択により、「中長期的な株価の上昇」と「配当収入」による信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 株式への投資にあたっては、株式ポートフォリオの約7割については「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼をおいて、総合的に評価し、組入れ銘柄を選定します。

3. 配当政策の変更や予想配当利回りの変化、投資環境の変化等があった場合には、適宜、銘柄の入替えを実施します。

4. 株式ポートフォリオの約3割程度は、配当を考慮して抽出した銘柄群の中から、委託会社開発のスコアリングモデルを活用して銘柄を選択し、投資環境に応じて適宜組み入れます。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 5兆1442億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -0.73%(832位)
設定年月日 2004/06/22 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.924% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 180円
信託報酬 169円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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