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三井住友DSアセットマネジメント

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

基準価額
1,818
13(+0.72%)

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 19.48%(1282位)
純資産額 105億6300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.3805%
実質信託報酬 年率1.9955%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、カナダの高配当株式への投資に加え、株式および通貨のふたつのカバードコール戦略(ツインα戦略)を組み合わせることで、高水準のインカムゲインオプションプレミアムの確保、ならびに中長期的な信託財産の成長を目指します。

2. カナダ株式の配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄の中から、個々の企業のファンダメンタズ分析等も勘案して銘柄を選定します。

3. 株式カバードコール戦略はカナダ株価指数(原則としてS&Pトロント60指数)のコールオプションの売り、通貨カバードコール戦略は円に対するカナダドルのコールオプションの売りを行うことでオプションプレミアムの獲得を目指します。

4. 各カバードコール戦略は、保有するカナダドル建て資産の評価額の50%程度とします。また、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/04/26
信託期間 2026/04/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&Pトロント60<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.47%
(946位)
2.34%
(1319位)
19.48%
(1282位)
4.87%
(889位)
7.93%
(810位)
2.24%
(413位)
標準偏差
8.34
(353位)
7.96
(162位)
7.42
(31位)
10.90
(28位)
17.40
(364位)
15.71
(108位)
シャープレシオ
0.51
(485位)
0.28
(1023位)
2.61
(590位)
0.45
(720位)
0.46
(738位)
0.14
(409位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 12円
信託報酬 12円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆2732億円
設立 2002年12月

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