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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、世界の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 世界各国の債券、株式およびリート等を投資対象とし、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的な収益の獲得を目指します。
3. 市場のリスクオン、リスクオフの局面に応じて低変動ポートフォリオ部分(債券、キャッシュ)をおおむね60%~100%、高変動ポートフォリオ部分(株式、リート)をおおむね0%~40%の範囲で機動的に資産配分を行います。
4. 先進国債券の一部と、新興国債券に投資する投資信託証券に対し、原則として米ドル売り円買いの為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。株式、リート部分については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
受託機関 | SMBC信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2016/04/22 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株(配当込み)<Y>20%+FTSE世界国債<H>80% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.88%
|
9.53%
|
12.81%
|
4.39%
|
2.38%
|
-
|
標準偏差
|
3.11
|
7.28
|
6.85
|
6.18
|
7.12
|
-
|
シャープレシオ
|
1.25
|
1.31
|
1.87
|
0.72
|
0.34
|
-
|
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 114円 |
---|---|
信託報酬 | 91円 |
売買委託手数料 | 20円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | - |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆0431億円 |
設立 | 2002年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ ★ | 48.99% |
47,897
(04/26)
|
141,442 |
セゾン・グローバルバランスファンド | セゾン | ★ ★ ★ ★ ★ | 26.19% |
24,779
(04/26)
|
465,541 |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 41.15% |
46,314
(04/26)
|
133,010 |
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 8.24% |
11,985
(04/26)
|
23,206 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,961円
-44円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,526円
+41円
|
3
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,243円
-88円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,669円
-201円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,595円
+146円
|
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