チャイナ騰飛（トンフェイ）（チャイナ・エクイティ・オープン）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
0円
（01/14）
|
0円
（01/11）
|
0円
（01/11）
|
0円
（01/11）
|
50円
（01/12）
|
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 |
0円
（07/11）
|
0円
（07/11）
|
0円
（07/11）
|
0円
（07/11）
|
0円
（07/12）
|
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 50円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ世界バリュー株式ファンドＡコース（年２回決算・為替ヘッジあり）（Ｖａｌｕｅ ｏｆ Ｖａｌｕｅｓ） | フィデリティ | 2.47% |
10,946
(07/29) |
16 | |
| エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | -2.80% |
7,727
(07/29) |
203 | |
| ＧＳグローバルＲＥＩＴポートフォリオ（毎月分配型）（リートマスター） | Ｇ Ｓ | 0.41% |
6,412
(07/29) |
33 | |
| 中華圏株式ファンド（毎月分配型）（チャイワン） | 日 興 | 4.85% |
1,346
(07/29) |
79 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| チャイナ騰飛（チャイナ・エクイティ・オープン） |
10,223円 66円 |
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