アジア好配当株ファンドの組入銘柄
速報と全件の違い
2026年9月30日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
DBSグループ
|
銀⾏ | シンガポール | 4.70 |
| 2 |
オーバーシー・チャイニーズ銀⾏
|
銀⾏ | シンガポール | 4.00 |
| 3 |
アクター・グループ
|
資本財 | 台湾 | 3.50 |
| 4 |
メディアテック
|
半導体・半導体製造装置 | 台湾 | 3.00 |
| 5 |
CTBCフィナンシャル・ホールディング
|
銀⾏ | 台湾 | 3.00 |
| 6 |
中国建設銀⾏
|
銀⾏ | 中国 | 3.00 |
| 7 |
ホンハイ精密
|
テクノロジ・ハードウェア・機器 | 台湾 | 2.90 |
| 8 |
美的集団（ミデア・グループ）
|
耐久消費財・アパレル | 中国 | 2.90 |
| 9 |
招商銀⾏
|
銀⾏ | 中国 | 2.90 |
| 10 |
緯穎科技
|
テクノロジ・ハードウェア・機器 | 台湾 | 2.70 |
※組入銘柄の速報は迅速な概要把握のサポートを目的とし、AIを用いて月次レポートから自動抽出しています。高い精度を目指していますが、完全な正確性は保証できません。正確な情報は月次レポートをご確認ください。
速報と全件の違い
2026年02月16日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＫＢ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＧＲＯＵＰ
|
銀行 | 韓国 | 4.29 |
| 2 |
ＤＢＳ ＧＲＯＵＰ ＨＬＤＧＳ
|
銀行 | シンガポール | 4.03 |
| 3 |
ＡＳＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＨＬＤＧ ＣＯ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 4.02 |
| 4 |
ＳＡＭＳＵＮＧ ＥＬＥＣ－ＰＦ
|
電子機器・部品 | 韓国 | 3.95 |
| 5 |
ＣＨＩＮＡ ＭＥＲＣＨＡＮＴＳ ＢＡＮＫ ＣＯ（Ｈ）
|
銀行 | 中国 | 2.92 |
| 6 |
ＯＣＢＣ－ＯＶＥＲＳＥＡＳ ＣＨＩＮＥＳＥ ＢＡＮＫ
|
銀行 | シンガポール | 2.80 |
| 7 |
ＳＨＥＮＺＨＯＵ ＩＮＴＬ ＧＲＯＵＰ ＨＬＤＧＳ
|
繊維 | 香港 | 2.78 |
| 8 |
ＨＯＮ ＨＡＩ ＰＲＥＣＩＳＩＯＮ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 2.74 |
| 9 |
ＭＩＤＥＡ ＧＲＯＵＰ ＣＯ ＬＴＤ
|
家電 | 中国 | 2.55 |
| 10 |
ＢＯＣ ＡＶＩＡＴＩＯＮ ＬＴＤ
|
金融サービス | 香港 | 2.49 |
| 11 |
ＣＴＢＣ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＨＬＤＧ ＣＯ
|
銀行 | 台湾 | 2.41 |
| 12 |
ＭＥＤＩＡＴＥＫ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 2.30 |
| 13 |
ＣＨＩＮＡ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＢＡＮＫ（Ｈ）
|
銀行 | 中国 | 2.04 |
| 14 |
ＡＣＴＥＲ ＧＲＯＵＰ ＣＯＲＰ ＬＴＤ
|
エンジニリング | 台湾 | 2.04 |
| 15 |
ＰＩＮＧ ＡＮ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ（Ｈ）
|
保険 | 中国 | 2.01 |
| 16 |
ＧＡＩＬ ＩＮＤＩＡ
|
ガス | インド | 2.00 |
| 17 |
ＣＨＯＷ ＴＡＩ ＦＯＯＫ ＪＥＷＥＬＬＥＲＹ ＧＲＯＵＰ
|
宝飾・ブランド | 香港 | 1.98 |
| 18 |
ＳＵＮＯＮＷＥＡＬＴＨ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＭＡＣＨＩＮＥ
|
機械 | 台湾 | 1.95 |
| 19 |
ＳＡＭＳＵＮＧ ＦＩＲＥ＆ＭＡＲＩＮＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ－ＰＦ
|
金融サービス | 韓国 | 1.90 |
| 20 |
ＣＫ ＩＮＦＲＡＳＴＲＵＣＴＵＲＥ ＨＬＤＧＳ（ＣＫＩ）
|
インフラ | 香港 | 1.84 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| アジア好配当株ファンド |
15,484円 95円 |
| 日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
5,257円 0円 |
| 米国ＩＰＯニューステージ・ファンド（ヘッジあり・年２回） |
8,192円 197円 |
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