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三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

ニッポン中小型株ファンド

基準価額(2020/10/27)
お気に入り
12,959
6円(+0.05%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.33%(773位)
  • 純資産額
    153億6000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ) いちよし 3.19% 13,766
(10/27)
57,370
大和住銀日本小型株ファンド 三井住友DS 0.76% 17,081
(10/27)
7,057
イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド イーストスプリ -8.13% 12,733
(10/27)
2,540
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) 野 村 ★ ★ ★ 20.90% 11,771
(10/27)
2,452

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の中小型株に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。

2. 綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、利益成長および成長の持続性等を勘案したファンダメンタルズ価値に対して、株価水準が割安と判断する銘柄に投資します。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆5805億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -0.33%(773位)
設定年月日 2014/02/03 信託期間 2029/02/02
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.815% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年
2年
3年
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 251円
信託報酬 242円
売買委託手数料 8円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
大和住銀日本小型株ファンド 三井住友DS 0.76% 17,081
(10/27)
7,057
ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ ★ 23.46% 45,906
(10/27)
460,013
企業価値成長小型株ファンド(眼力) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 79.33% 15,296
(10/27)
32,359
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) G S ★ ★ ★ ★ 37.66% 19,693
(10/27)
605,328

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