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三井住友DSアセットマネジメント

ニッポン中小型株ファンド

基準価額02/22
21,507
91(+0.42%)
推計基準価額 次回更新は02/26 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

ニッポン中小型株ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 32.96%(271位)
純資産額 358億200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.815%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の中小型株に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。

2. 綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、利益成長および成長の持続性等を勘案したファンダメンタルズ価値に対して、株価水準が割安と判断する銘柄に投資します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2014/02/03
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
12.88%
(525位)
10.49%
(341位)
32.96%
(271位)
18.89%
(117位)
13.43%
(231位)
-
(-位)
標準偏差
9.47
(149位)
11.72
(115位)
12.01
(295位)
12.25
(188位)
16.23
(290位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.36
(154位)
0.90
(147位)
2.75
(308位)
1.54
(105位)
0.83
(327位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッポン中小型株ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 296円
信託報酬 288円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆4055億円
設立 2002年12月

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