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基準価額

13,956 円
+77 (+0.55%)
基本情報 チャート リターン 組入銘柄 分配金 販売会社 類似銘柄
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

666億2200万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.188%

信託財産留保額

-

リターン（1年）

4.22% (498位)

直近分配金

20円

販売手数料 （上限・税込）

3.30%

実質信託報酬

年率1.188%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、世界各国の株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

3. 銘柄選定に当たっては、配当利回りに着目しつつ、各銘柄毎の流動性、ファンダメンタル分析および増配期待等も勘案して行います。

4. 北米地域／欧州地域／アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本とします。

5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

目論見書・レポート
minkabu 月次レポート
最新分析レポート minkabu

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
投資形態
ファミリーファンド方式
設定年月日
2005/07/22
分類
国際株式型-グローバル株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
－
評価用ベンチマーク
ＭＳＣＩ世界株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞

レーティング

１年
★★★
２年
★★★
３年
★★★
５年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
78円
信託報酬
88円
売買委託手数料
5円
有価証券取引税
2円
保管費用等
3円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆8294億円
設立 2002年12月

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