三井住友ＤＳアセットマネジメント
グローバル好配当株オープン
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基準価額
14,367
円
-25
(-0.17%)
グローバル好配当株オープンの組入銘柄
速報と全件の違い
2025年01月08日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＴＡＩＷＡＮ ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ ＭＦＧ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 6.60 |
| 2 |
ＴＯＴＡＬＥＮＥＲＧＩＥＳ ＳＥ
|
エネルギー | フランス | 4.93 |
| 3 |
ＣＨＥＶＲＯＮ ＣＯＲＰ
|
エネルギー | 米国 | 3.69 |
| 4 |
ＳＣＨＮＥＩＤＥＲ ＥＬＥＣＴＲＩＣ
|
電子機器・部品 | フランス | 3.02 |
| 5 |
ＤＢＳ ＧＲＯＵＰ ＨＬＤＧＳ
|
銀行 | シンガポール | 3.01 |
| 6 |
|
銀行 | 米国 | 2.97 |
| 7 |
ＳＩＴＣ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ
|
海運 | 香港 | 2.85 |
| 8 |
ＢＡＷＡＧ ＧＲＯＵＰ ＡＧ
|
銀行 | オーストリア | 2.83 |
| 9 |
|
小売業 | 米国 | 2.66 |
| 10 |
|
金融サービス | 米国 | 2.59 |
| 11 |
|
－ | 米国 | 2.56 |
| 12 |
|
エネルギー | 米国 | 2.51 |
| 13 |
ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＴＥＬＥＫＯＭ
|
通信 | ドイツ | 2.39 |
| 14 |
ＢＡＮＣＯ ＢＩＬＢＡＯ ＶＩＺ ＡＲＧＥＮＴＡ（７．７５％）
|
銀行 | スペイン | 2.35 |
| 15 |
ＩＮＧ ＧＲＯＵＰ
|
金融サービス | オランダ | 2.30 |
| 16 |
ＤＥＲＥＣＨＯＳ ＩＢＥＲＤＲＯＬＡ ＳＡ
|
電気 | スペイン | 2.12 |
| 17 |
ＢＲＯＡＤＣＯＭ ＣＯＲＰ
|
電子機器・部品 | 米国 | 2.11 |
| 18 |
|
保険 | 日本 | 1.92 |
| 19 |
ＢＯＣ ＡＶＩＡＴＩＯＮ ＬＴＤ
|
金融サービス | 香港 | 1.87 |
| 20 |
ＡＳＴＲＡＺＥＮＥＣＡ
|
医薬品 | イギリス | 1.84 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| グローバル好配当株オープン |
14,367円 25円 |
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